机构抱团的白酒、医药闪崩,科技一枝独秀,这意味着什么?

原标题:机构抱团的白酒、医药闪崩,科技一枝独秀,这意味着什么?

今天,可以说是经历了抱团股牛市型股灾!白酒、医药闪崩,大牛股上演跌停式杀跌,到底发生了什么?

大家都知道,这个周末,“双减”正式落地,校外培训机构经历了毁灭性的打击,美中概股大跌后,港股教育板块集体跳水,A股教育股也是惨跌,但是可能让大家没有想到的是,教育股惨跌是明牌了,为何医药医美、白酒等抱团股出现了杀跌潮呢?同时,地产股也是持续下挫!

要东哥说,还是这个教育行业的文件,引发的全线暴跌,那个文件最可怕的不是限制教育行业,而是能通过一纸文件把企业变成非营利性机构。也就是东哥说的,这次整治教育培训行业只是开始,压在老百姓头上几座大山,要一个个的搬走。互联网、房地产持续在打击,医疗制度也在深化改革,这些都是为了减轻老百姓的压力,就像三胎政策出来后,东哥说,重点要解决住房和教育的问题,教育现在出大招了,地产也一直在调控!所以今天教育股的暴跌,带崩了整个市场。

机构抱团的白酒、医药闪崩,科技一枝独秀,这意味着什么?

“双减”政策落地,很多人高呼,终于不用卷来卷去了,一个万亿市值的产业,压迫彻底凉了!而这件事也可以说意义重大,各个行业的内卷和压力都要去一去了!

互联网方面,从蚂蚁上市被暂停到互联网垄断被监管,再到某滴被调查,互联网造富路已经被阻断了,半条命没了!

医疗制度也在深化改革,不论是集中采购降药价,还是医保体系的完善,都是在为老百姓减负,但是看病难,看病贵的整个问题还没有被解决,医药医美作为高盈利的行业,势必会受到重压。

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说到高盈利,无疑是白酒了,酒企的毛利普遍在70%以上,可以说是个暴利行业了,最近,北京交通大学经济管理学院一教授在一篇《贵州茅台,凭一己之力否定市场经济》的文章中直言不讳,称茅台的控价“新政”,是在制造经销商暴利,茅台凭一己之力否定市场经济的结果必然是:高价、寻租与贪腐。飞天茅台的批零差价超过2000元,按照6000万瓶计算,经销商渠道的利润是1200亿。也就是说,控价让管理者掌握了价值1200亿寻租的权力。而这也让茅台站在风口浪尖上,而在上层打击教育培训机构的当下,白酒自然是瑟瑟发抖,先跌为敬!

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再就是房地产了,压在老百姓头上最重的大山,也一直在被打压,这个周末,上海楼市调控再度升级,房贷利率上调,首套房贷利率将从现在4.65%调整至5%,二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。刚需客要哭晕了!但也没办法,上海房价涨幅太猛。上海的收紧意味着调控进入关键阶段,地产股自然不好过。

另外,重点房企买地金额被纳入监管,不得超年度销售额40%,包含收并购支出等,这又是一记利空。这个政策是进一步压降地产企业的杠杆,压降地产企业们相互间的内卷。之前大家都在喊,内卷太严重,年轻人选择躺平,而三胎政策出来后,这样的社会矛盾更是激化,当下,这些都在改善,就是房价依然是个大问题。

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因为房地产涉及面太广,是居民的主要财富来源,不可能像教育培训那样重锤!本轮楼市乱象全面的整顿,这个周期可能要2-3年,地产商日子也不会好过,A股三傻的银行保险地产,估计还要过苦日子。

以上,大家明白这些行业为何杀跌了吗?教育行业文件已出台,上层的文件就成为悬在医药医美、白酒、互联网、地产等行业头上的利剑,就是要打击高盈利行业。

而且,站在另一个角度上,今天杀跌的抱团股,本质还是因为估值过高,业绩增速已经支撑不了,比如,以前消费股炒个50PE就已经很高了,现在直接百倍PE,就像目前部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,而白酒被公募集中抱团,从而引发踩踏下跌,基于白就是大消费白马的风向标,当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块也出现了估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。

近期让大家布局的联创股份和瑞丰光电成功吃了一波大肉,这些都是一路跟踪过来的,实力我从不给自己贴标签,错过的朋友朋友也没关系,今日市场大跌,后期又会迎来新一轮题材修复炒作,今日复盘我再次选了一只潜力标的,芯片+国产+光伏+led热门题材概念集一身,中报业绩大涨,股价横盘震荡4个月,近期主力开始进场拉升,不过还有足够的爆发空间,具体标的我会在老地方持续讲解更新,感兴趣的可以找:khc再加上5168,备注:狐,是常用社交软件,帮助大家一起回波血!

当然今天全局杀跌,也有外部扰动因素。

不过,在这些白马杀跌下,我们看到科技依旧坚挺,高景气赛道如MINI LED、光伏、半导体芯片、军工相对活跃,依然是资金重点关注的板块,尾盘资金回流芯片、锂电股明显,芯国际尾盘逆势大涨10%。新能源产业链下游且处于低位的特高压板块今日爆发。

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这也让我们思考,什么是大势?东哥认为,长期看,大势就是降低房地产、金融、教育、医疗、白酒、互联网等行业的利润和垄断,以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本。大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、资本市场等。百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。看清这一大趋势,至关重要。每个企业每个人最终都是时代的产物,任何行业和风口在时代洪流面前,都只是螳臂挡车了。

从股市的角度,炒股必须跟着政策走,大家应该知道怎么做了吧!返回搜狐,查看更多

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