在交易中,怎样才算是稳定盈利?(公布一个稳定盈利的交易系统?)

交易中没有什么事情是绝对的,这也是交易最大的魅力,同样稳定盈利也是一个周期相对的概念。

比如,我们说巴菲特每年的盈利率是在30%左右,当然不是说他没一年都可以赚到30%,在他早期的交易生涯中甚至还有时候是亏损的。

那么,怎么才算是稳定稳定盈利?

稳定盈利实际上是相对于你的交易周期来说的,如果你是日内交易者,那么做到每天收盘都是盈利的显然不可能,开盘时间内每个小时段都是盈利的显然也不可能,你应该追求的是以周或者月为单位结算下来是盈利的,这中间可能有一两天是亏损的,但是只要亏损的不多就会被其余交易日的盈利完全弥补之后还有盈余,这就是实现稳定盈利的途径。

所以,对于稳定盈利的追求应该是在你交易周期之上的周期的稳定,只有这样你才可能合理的定义盈亏比。

实际上我们会发现,稳定盈利的问题实际上是选择什么周期内什么盈亏比的问题,只要你特定周期内的盈亏比没有问题,合理的执行自己的交易规则,实现稳定盈利那只是周期的问题。

谢邀,对于交易,怎么才算稳定盈利?

我想了想,“稳定盈利”这个词听的很多看见却很少,首先需要定义什么是稳定盈利,但是因为新手不具备稳定盈利能力,他们想象的稳定盈利,就像农民想象皇帝用金锄头挖地一样,眼界受限。这篇文章我准备了一晚上,内容较长,觉得有帮助可以点赞交流。

以前我新手的时候,对稳定盈利的理解,就是认为找到市场的赚钱公式,每天或者每周或者一定周期内,保持赚钱。当时我想的挺美好,等我找到了,能稳定盈利,我就扩大本金做,再复利,很快就能赚大了。

很多人判断别人稳定盈利,就是看他过去的战绩是否一定周期内保持赚钱。但是过去的战绩是历史,怎么能推导出未来也能保持这种稳定盈利呢?

看过去的战绩来分析,就像我们给盘面做技术分析。盘面是历史,是已经发生的事。分析历史,怎么就能推导未来呢?你不能推导未来,那么你的稳定盈利,只能代表过去,而不能代表未来。

所以真正的稳定盈利指的是什么?

所谓的高手与专家,就是在一个很小的领域里把所有错误都犯过了的人

稳定盈利是学习交易的一个阶段。

事物的发展,会有萌芽,发展,高潮,衰落,死亡这几个阶段。学习交易正常的进度,也一样会有几个阶段,暴亏,缓亏,不亏不赚,稳定微赚,风控暴赚,稳定暴赚,这是小资金学习所经历的。小资金过了暴赚阶段,会进入大资金交易学习阶段,开启一个新的轮回。

到达一个新的阶段,有四个核心支柱

一,是具备这个阶段相应的市场和交易认识

二,是落实认识的方法

三,是相应的战绩

四,是信念

第一个柱子是上一个阶段的终点,也是新阶段的起点。这是交易方法的根源。如果没有相应的认识,只有相应阶段的方法和战绩,一般被师父带上来的是这种情况,他虽然有战绩,但是对交易还是会战战兢兢,在不顺的时候会感觉有团迷雾,对未来的信念还不够,市场变化的时候,也不懂如何变通。不过后面的事是时间问题。

第二个柱子是认识的落实。如果没有方法,只有认识,很容易流于清谈。别人听起来,感觉很有道理,会被他的深刻认识所震慑。但是没方法的落实,行为和认识会是矛盾的。比如我讲靠盈亏比取胜这个认识,落实的思路是截断亏损让利润奔跑,这句话谁都会讲,但是翻开交易记录,很多人的单子要么扛住大亏,要么跑不了多远浮盈。

你做不到,那怎么办?很多人认为做不到是自己心理素质不行,一直自怨自艾出不来,觉得自己无药可救。实际上,这个时候你需要拐杖,扶着心理素质还不行的自己走起来,直到认识深刻了,或者行为成为习惯了,就可以摆脱拐杖了。拐杖就是落实的方法。执行不了,就需要再进一步的落实。

截断亏损让利润奔跑,看过《十一年交易苦海,我是如何从爆仓中成功逆袭?》的知道,我原来也是一样做不到。后来我用什么思路进一步的具体落实呢?小周期止损,大周期止盈。落实到这个思路也还不够,还需要再进一步更具体化,小周期,止损,等等指什么,怎么用工具表达。从认识要一直落实的很清晰。落实的最终端也不一定是完全清晰的,完全清晰的路是机械化交易。主观交易的路会是清晰的骨架结构契合外界的不变,模糊的外层操作以应对外界的多变。

方法是对市场和交易的认识与自己的桥梁,“自己”是多种多样的,所以方法它既具有共性,也具有个性。方法的“共性”很容易找到,但是方法的“个性”需要自己在实践中磨合出来。

第三个柱子是战绩。认识和方法都是主观意识的产物,属于理论。理论指导实践,实践验证和完善理论。交易盈利的本质是我们的主观意识契合了客观波动,客观波动给予的奖励。战绩是验证交易理论是否契合客观波动,一个交易理论契合了客观规律,它就必有契合客观波动的时候。

第四个柱子是信念,信心。信念来自于战绩。不败的战绩久了,就有不败的信念,稳定盈利的战绩久了,就有稳定盈利的信念。你会感觉无论市场怎么走,你就是能做到。

很多人,包括没有悟透交易时候的我,对稳定盈利有很多误解

第一个误解,“稳定盈利是每周每月都盈利的”

正解:是否需要一定周期都是盈利的?每周每月盈利这是表象。前进—调整—前进才是稳定盈利的正常状态。一定周期是否盈利这个不重要。具备稳定盈利的人,他可以做出一个稳定盈利的资金曲线。大多数时候战绩也能自然的表现出每周或者每月盈利。

第二个误解,“对别人稳定盈利的理解,就是这人掌握了市场的盈利公式,套公式,钱就来了。”

正解:新手理解的盈利公式,在老手看来,是落实认识的招式方法。像一个武器,一把刀,只有刀的主人知道在什么地方使用这把刀才能达到效果,其他人不具备使用这把刀的能力,一样用不好这个盈利公式。

第三个误解,“判断别人是否能稳定盈利,就是看他的过往战绩是否每个月赚钱;很多人也会产生疑问,战绩是历史,只会说明过去他是稳定盈利的。但是未来是不确定的,从过去的战绩,怎么能推导出他未来也能稳定盈利呢?”

正解:战绩是历史,就跟技术分析一样,技术分析只能分析已经发生的价格,说明过去了的价格是什么状态,它不能说明未来会怎么样状态。能带我们看到未来的,是历史里隐藏的规律/逻辑。只有规律/逻辑才能带我们看到未来。

稳定盈利的历史战绩,它可能包含了稳定盈利的逻辑,也可能只是一时的运气。自己不知道自己为什么赚钱,那也无法知道未来自己能否赚钱。

对自己来说,当出现一段时间的稳定盈利战绩,不需要很长时间,就会知道自己是否已经具备了稳定盈利的能力。因为这段战绩,是自己认识方法的印证,所以它不需要很长时间。

第四个误解,“这人能稳定盈利了,为什么他不举债交易,举债了不就马上财务自由了吗?”

正解:稳定盈利的状态建立在自己的能力边界之内。能力边界外,超出了控制,稳定盈利状态也就消失了。

就像你学会了骑单车,在正常的公路上,稳定骑行是你的能力范围内,然而有人叫你去悬崖边骑单车,你承受不起悬崖边的胆战心惊,这是你的能力之外的事,你的稳定骑行能力也就消失了。所以你如果要稳定骑行,那么你只做自己能力边界内的,就在正常的公路上骑行。

大举借债,超过了自己的风险承受能力。能稳定盈利,这是控制风险的结果,不是预测能力强的结果。大举借债,放大了风险,而自己却不能承受失败的风险。风险失去了控制,稳定盈利能力也随之消亡。没有先管控住风险端,也就没有资格接受盈利端!

在交易中,怎样才算是稳定盈利?(公布一个稳定盈利的交易系统?)

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其实很多人把稳定盈利理解错了,他们的基础不是稳定+盈利,而是盈利求稳定。怎么区分两者的区别呢?

稳定+盈利,首先是求稳定,盈不盈利先不扯。就是要把稳定给控制住,哪怕是稳定亏损,只要幅度是稳定的,那也是稳定。稳定持续的小幅亏损远比大起大落的不稳定的盈利强得多。

稳定是节奏的稳定,幅度的稳定,一切都体现了交易者的掌控力度。稳定的有节制的亏损,或许此时只是交易者技术上存在漏洞,但掌控力却没问题。一旦某天思路转过来,解决了漏洞,那么这种高超的掌控力一定会成为盈利的稳定推手。所谓一念成佛一念成魔就是这个道理,一切框架都已经搭建,只要驱动力是正向的,一切水到渠成。

但大起大落,随机起伏的操作,即使技术再完善,也是竹篮打水。因为没有掌控力的交易,最终沦为市场的奴隶。盈亏都只是短期的运气,没有未来没有希望,没有信心。

稳定+盈利,是先求稳,再图盈利,分两步走。先解决掌控力,再解决技术能力,以道驭术。稳,是习惯下的结果。从一开始就要形成习惯,随着时间的推移,习惯会越发根深蒂固,形成本能的执行力,交易者本身就成了程序化机器,超强的执行力是长期训练的结果。

至于盈利,是对盘面行情的选择和理解,这部分是随着时间推移,经验积累必然增加的一个过程,必有终点。而习惯,如果一开始形成了错误的,随着时间推移,积重难返。即使以后技术达到了高度,但错误的习惯已经深入骨髓,非刮骨疗伤不可,否则技术再好无救。

有很多交易者技术OK了,但抵不住长期的恶习造成的大亏。你有过一次大亏,就会有第二次,第三次,大亏就成了习惯的使然,失败也就成了你的宿命。

稳定+盈利=习惯+大概率

我们再讲讲市场大部分交易者眼里的稳定盈利是什么。

大部分交易者认为的稳定盈利实际上是盈利求稳定,那是盈利放在前面,稳定放在后面。追求的是一直持续不断的盈利。大家想想是不是这样,再想想可不可能。

之前说过盈利只是分别心对结果一分为二的区分对待。当盈利放在前面,注定了会抗拒亏损,拒绝亏损,有选择的对待结果,并强求稳定。这种思维逻辑下会导致什么情况发生?

是不是,事物的逻辑一定会让交易者选择扛单,不接受亏损,拒绝回撤。要求赢,渴望赢,害怕输,想赚怕亏。

在这种思维下的典型特征是计算复利,看看自己小几万的账户在稳定盈利下多久可以变成亿万土豪。计算机有催化作用,短暂的计算就能跨越千辛万苦把你带到幸福的彼岸。快乐不可言喻,于是行动也就情不自禁了。

如果你常常在算这个账,那不好意思,你就是在这个错误思路下不可自拔的可怜人。

稳定盈利,众人的理解差别巨大,虽都是这四个字,但中国文字博大精深,其意却完全是两条方向不同的途径。

两种理解,是两种不同的底层思维。稳定+盈利,底层思维是不大亏,不赚钱是正常的。盈利求稳定底层思维是不能亏,不赚钱我和你拼了。两种不同的底层思维在必然的逻辑发展下得出来的结果显而易见。

你究竟在谈哪种稳定盈利呢,你的底层思维是什么呢?

稳定交易可买回购,存银行。

具备一年以上周期的稳定获利,严格控制风险,以最大回撤率来衡量风险。当然想达到稳定盈利,做到以上还是远远不够的,建立健全成功的操作模式机制,而衡量成功模式机制,要以长时间的不断操作、整体成功率、盈利幅度、回撤率等等,来最终验证模式是否有效。最后也是最难的,如何有效执行的操作模式机制。

在交易中怎么样才做,怎么样才能做到稳定的盈利?这是一个克服贪婪心态的问题,这也是一个核心问题。

假设我们买了一只牛股,最初买卖的是买的时候设立的,盈利目标是50%,因为是牛股,这可能也是误打误撞买进去的,你买的时候也不知道它能够涨多少是吧?但是,当达到你的止盈点的时候,达到你的盈利目标的时候,你的贪婪心态就开始发酵了,你会不会在这个位置清仓走人呢?实现真正意义的落袋为安呢,这是一个很大的问题。

要实现真正意义上的稳定盈利,必须很好的坚定自己交易系统当中的子系统:盈利结算系统。

你买入的股票,必须要有盈利目标,当达到盈利目标的时候必须遵守原来的计划,获利了结,然后再根据你的结算系统,将盈利资金进行分配。

我的做法是讲盈利部分的50%,从股票账户中,提取出来。盈利部分的另外50%留在股市继续作为筹码博弈,我的方法仅供各位参考,谢谢大家。

做对一次,只做一次,比如你只买茅台,对一次就收手就是最好的投资,巴菲特为什么手上那么多现金,他如果全仓,一次黑天鹅他就晚节不保了,一次意外他前面几十年的钱就可能亏回去了。少做,就错的少。短线为什么老是亏钱,做的多错的多。

怎样才算得稳定盈利?我的理解是资金曲线趋势相对平稳并向上,在一个固定周期比如以周月为单位,每个周期的盈亏都是正值或微亏,回撤幅度小,这说明操作系统的稳定性强,操作方法正确,风险率低,未来有持续盈利的能力。

在交易中,怎样才算是稳定盈利?(公布一个稳定盈利的交易系统?)

您好,我是跟着老黄来寻宝,很高兴收到你的邀答!

关于你说的稳定盈利,具体我想从三方面来分析分析。交易主体 交易目的 盈利的可持续性

第一点:交易主体

做任何方面的交易,不管是股票,债券,基金,期货,股指等等,都是为了获取一个差价,因此交易的中心就在于差价越高,你的收益就越大。但是具体到投资主体上,我们就得划分来分析。比如交易股票,投资的主体是上市企业,那么获取差价以及企业的高分红为主要收益来源,因此选择好的企业,做好长线持股的准备。比如交易债券,投资的主体是可能是上市公司或者金融机构,主要的收益来源是获取债券利息+差价,而债券利息收入一般固定了,所以想获得超额收益那就得差价了,这一般和央行政策以及企业或者机构的信用挂钩,适合稳定性投资者。比如你投资的是股指,那么你的投资主体是市场环境或者说是一篮子股票,市场好的情况下,你的收益一般会高于债券而低于股票,市场差的情况下,你的收益可能会高于股票,且低于债券。因此,首先你得明白你交易的主体是什么,根据主体类型,预想的投资收益会有一定的差别

第二点:交易目的

这一点,其实很简单,基本所有人的初衷就是为了赚钱。当然,不乏有些人觉得好玩,打发下退休时间或者用来练练手的。虽然简单,但很关键,你投资就是为了赚钱,别无其它

第三点:盈利的可持续性

这点最为重要,也直接关乎到你的最终收益。我们常说,跑的快不算本事,你能跑的多远,跑多久,才见厉害。那么这里就有两点要注意:收益率,时间。收益率,我们指的是年收益率,每年获取的收益超过本金的比率。年收益率越高,你的收益就越大。时间,即可持续性,收益率越高,时间周期越长,你的盈利即呈现指数性增长,这是所有投资者梦寐以求的。需要补充一点,上面我们提到了交易主体,所以你得具体划分。例如股票,那么你的年收益率达到30%,那就很完美了。如果是债券,你就不可能获得年收益率30%,一般在4%-10%区间。如果是股指期货,那每年有10%-15%,就很满足了。

再次谢谢您的邀答,希望我的观点能对你有所帮助
在交易中,怎样才算是稳定盈利?(公布一个稳定盈利的交易系统?)

请回答:人如何才算永生?

1、中华文明上下五千年,如果一个人目前年龄是5000岁,那么算永生吗?

2、如果地球的寿命是100亿年,那么是否永生就是活100亿年?

3、如果一个人的寿命是100岁,但他的子子孙孙无穷匮也,这算永生吗?

所以稳定盈利只是一个概念,跟永生的概念一样,是个无法定义的存在,但我们可以通过一些世俗的约定俗成来稍微给它划一个界限。

1、时间认定法,普遍认为只要一套交易系统成功运行三年以上,并且资金曲线并不是大起大落,而是呈现趋势性向上的特征,那么我们说这套系统是可以稳定盈利的,这通常也是交易类公司面向草根交易员的社招标准,严格的会让你提供三年的账户交易记录,筛选类的会让你提供至少半年的交易记录。

2、周期认定法,一套交易系统至少经历过一次牛熊市的考验,对于股市来说2007年的牛市,2008年的熊市,2014年的牛市,2015年的熊市,一套交易系统既能够在牛市中扩大利润,又能在熊市中控制风险,这样的交易系统至少值得一看。

最后,稳定盈利本身只是一个概念,没有严格的界定标准,同时市场本身也是与时俱进的,过去的不等于未来,重要的还是认知的提升,策略的取舍,没有绝对的稳定盈利。

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